海澜之家股份有限公司关于海澜转债回售的第二次提示性公告

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证券代码:证券简称:海曙门牌号:2019-065

董事会代码:债券简称:海曙可转换债券

交易代码:转换股票简称:Haishu转换股票

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要的内容提示:

转售代码:

返回简称:Haishu转售

转售价:100.13元/张(含当期利息)

返回申请期:2019年10月16日至2019年10月22日

分配基金发行日期:2019年10月25日

可转债在转售期间将不会转换为股票

海曙可换股债券的持有人有权选择是否将其出售。此销售不是强制性的。

海沧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日召开了2019年第二次临时股东大会和2019年第三次债券持有人大会,并通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》审查。根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》协议(以下简称“招股说明书”),海曙转债的附加转售条款生效。该公司于2019年10月9日披露了《海澜之家股份有限公司关于海澜转债回售的公告》,并于2019年10月11日披露了《海澜之家股份有限公司关于海澜转债回售的第一次提示性公告》。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定,向海曙可转换债券持有人出售相关物品的第三次发行如下:

首先,销售条款和售价

(1)转售条款

根据公司《募集说明书》的附加转售条款如下:

根据中国证券的有关规定,如果下文中发行的可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)的募集资金投资项目的实施与公司在招股说明书中的承诺有重大差异,监管委员会如果将其视为用于改变募集资金的用途,或者被中国证券监督管理委员会认为是用于改变募集资金的用途,则可转换债券的持有人有权回售一次。可换股债券的持有人有权将其持有的可换股债券全部或部分转售给公司,价格为债券的票面价值加当期的应计利息。

本期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息; B是本期发行的可转换债券持有人持有的可转换债券总额; i是当年可转换债券的票面利率; t是计息日,即从上一个计息日到计息年的当前赎回日之间的实际日历天(计算不是结束)。

可换股债券的持有人可以在满足附加转售条件后在公司宣布公告后转售附加转售声明期。如果在附加转售声明期内未执行转售,则不应重新出售。行使其他转售权。

(2)转售价

按照上述当期应计利息的计算方法,第二年(2019年7月20日至2020年7月12日)海曙转债的票面利率为0.5%,计息日为94天(2019)。 2019年7月13日至10月15日),利率为100 * 0.5%* 94/365=0.13元/张。

与可转债转售有关的第二项

(1)转售事项的提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,改变可转债资金转移投资项目的,上市公司应当赋予可转债持有人在股东决议后的20个交易日内回售的权利。会议通过。发行了3次。因此,在转售条款生效后的5个工作日内(即从2019年10月9日到2019年10月15日的5个工作日),公司将位于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所。网站()发布了3条转售公告。

(2)转售报告程序

此销售的转售代码为:转售称为Haishu转售。

行使转售权的可转换债券的持有人,应在转售申报期内通过上海证券交易所的交易系统将销售退回。指示是待售,确认后不能撤销退货声明。

如果申请在声明当天失败,则可以在第二天继续声明(限于报告期)。

(3)转售申报期:2019年10月16日至2019年10月22日。

(4)转售价格:100.13元/张(含当期利息)。

(5)转售付款的付款方式

本公司将按前款规定的价格购回需要变卖的海曙可换股债券。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关业务规则,转售资金的发行日期为2019年10月25日。

转售期到期后,公司将宣布此次转售的结果以及此转售对公司的影响。

三,销售期内的交易

海曙转债将在转售期间继续交易,但将停止转股。在同一交易日内,如果海曙可转换债券的持有人同时发行可转换债券卖出订单和转售订单,系统将优先考虑卖出订单。

在转售期间,如果可转换公司债券的总面值低于人民币3,000万元,则可转换公司债券将继续交易。转售期结束后,公司将在公告三中发布相关公告。交易日后,海曙可转债将停止交易。

海曙可转换债券的持有人可以回售部分或全部尚未转换的可转换债券。海曙可换股债券的持有人有权选择是否回售。此销售不是强制性的。

五个,其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0510-

特此声明。

海角家居股份有限公司董事会

2009年10月15日

(编辑器:DF515)